Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849106 / Hamburg |
| ISIN | DE0008491069 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.06.1984 |
| Fondsvolumen | 6.151,66 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 57,98 EUR |
| Geldkurs | 58,10 EUR |
| Briefkurs | 59,81 EUR |
| Datum / Zeit | 03.07.24 08:04 |
| Veränderung VT | -0,13 / -0,22% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 57,55 |
| 52 Wochen-Hoch | 58,64 |
| 52 Wochen-Tief | 55,75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,73 |
58,98 |
03.07.24 13:16 |
-0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
57,73 |
58,95 |
03.07.24 08:15 |
+0,12% |
- |
|
| Hamburg |
58,10 |
59,81 |
03.07.24 08:04 |
-0,22% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,32 |
60,07 |
02.07.24 13:12 |
+0,10% |
- |
|
| Quotrix |
57,72 |
58,97 |
03.07.24 07:57 |
+0,03% |
- |
|
| Stuttgart |
58,02 |
58,69 |
03.07.24 14:00 |
-0,07% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta |
0,36% |
-0,53% |
2,93% |
-9,34% |
-10,17% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
3,07 |
3,35 |
3,33 |
3,99 |
3,41 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta