Börseninformationen

UniEuroRenta

ISIN DE0008491069

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849106 / Düsseldorf
ISINDE0008491069
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung01.06.1984
Fondsvolumen6.122,21 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniEuroRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs57,79 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit20.06.24 21:45
Veränderung VT-0,16 / -0,27%
Durchschnitts-Preis (52W)57,30
52 Wochen-Hoch58,69
52 Wochen-Tief55,71

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 20.06.24 21:45 -0,27% -
Frankfurt 0,000 0,000 20.06.24 08:14 -0,02% -
Hamburg 0,000 0,000 20.06.24 08:05 +0,12% -
Investmentfonds 58,52 60,28 19.06.24 17:03 -0,07% -
Quotrix 0,000 0,000 20.06.24 22:00 -0,10% -
Stuttgart 0,000 0,000 20.06.24 21:56 -0,27% 14.396,40
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,64% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta 0,45% -0,79% 3,14% -9,76% -10,38%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,35 4,51 3,89 4,35 3,73
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Rüdiger Kerth
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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