Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849106 / Düsseldorf |
| ISIN | DE0008491069 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.06.1984 |
| Fondsvolumen | 6.123,91 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 57,92 EUR |
| Geldkurs | 57,92 EUR |
| Briefkurs | 59,18 EUR |
| Datum / Zeit | 25.06.24 08:23 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 57,32 |
| 52 Wochen-Hoch | 58,69 |
| 52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,92 |
59,18 |
25.06.24 08:23 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
57,92 |
59,18 |
25.06.24 08:16 |
+0,16% |
- |
|
| Hamburg |
58,26 |
59,98 |
25.06.24 08:06 |
+0,09% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,54 |
60,30 |
21.06.24 16:52 |
+0,09% |
- |
|
| Quotrix |
57,93 |
59,19 |
25.06.24 07:57 |
+0,14% |
- |
|
| Stuttgart |
58,21 |
58,89 |
25.06.24 08:45 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta |
0,52% |
-1,06% |
2,77% |
-9,64% |
-10,43% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,48 |
4,53 |
3,89 |
4,35 |
3,74 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta