Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / München |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.727,37 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 59,68 EUR |
Geldkurs | 59,66 EUR |
Briefkurs | 61,45 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 08:16 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,07% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 56,70 |
52 Wochen-Hoch | 60,18 |
52 Wochen-Tief | 48,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
59,35 |
62,42 |
30.09.24 08:21 |
+0,08% |
- |
|
Frankfurt |
59,35 |
61,00 |
30.09.24 08:20 |
-0,28% |
- |
|
Hamburg |
59,68 |
61,44 |
30.09.24 08:27 |
-0,91% |
- |
|
Investmentfonds |
60,76 |
63,80 |
26.09.24 17:14 |
+1,66% |
- |
|
München |
59,66 |
61,45 |
30.09.24 08:16 |
+0,07% |
- |
|
Quotrix |
59,38 |
62,45 |
30.09.24 08:24 |
+0,90% |
27.237,98 |
|
Stuttgart |
59,65 |
62,11 |
30.09.24 08:15 |
+0,08% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
4,68% |
1,77% |
18,95% |
-8,10% |
21,84% |
DAX ® |
4,24% |
5,39% |
27,97% |
25,04% |
57,29% |
Abweichung |
0,45% |
-3,62% |
-9,02% |
-33,14% |
-35,45% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,54 |
20,17 |
16,97 |
20,30 |
25,28 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.