UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / München
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.727,37 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs59,68 EUR
Geldkurs59,66 EUR
Briefkurs61,45 EUR
Datum / Zeit30.09.24 08:16
Veränderung VT+0,04 / +0,07%
Durchschnitts-Preis (52W)56,70
52 Wochen-Hoch60,18
52 Wochen-Tief48,00

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 59,35 62,42 30.09.24 08:21 +0,08% -
Frankfurt 59,35 61,00 30.09.24 08:20 -0,28% -
Hamburg 59,68 61,44 30.09.24 08:27 -0,91% -
Investmentfonds 60,76 63,80 26.09.24 17:14 +1,66% -
München 59,66 61,45 30.09.24 08:16 +0,07% -
Quotrix 59,38 62,45 30.09.24 08:24 +0,90% 27.237,98
Stuttgart 59,65 62,11 30.09.24 08:15 +0,08% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 4,68% 1,77% 18,95% -8,10% 21,84%
DAX ® 4,24% 5,39% 27,97% 25,04% 57,29%
Abweichung 0,45% -3,62% -9,02% -33,14% -35,45%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,54 20,17 16,97 20,30 25,28
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH