Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / München |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.761,75 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 58,87 EUR |
Geldkurs | 58,43 EUR |
Briefkurs | 60,18 EUR |
Datum / Zeit | 11.06.24 08:06 |
Veränderung VT | +0,77 / +1,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 54,47 |
52 Wochen-Hoch | 60,18 |
52 Wochen-Tief | 48,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
58,06 |
60,30 |
11.06.24 19:45 |
+2,05% |
- |
|
Frankfurt |
58,06 |
60,30 |
11.06.24 08:21 |
+0,37% |
- |
|
Hamburg |
58,45 |
60,17 |
11.06.24 08:09 |
+0,63% |
- |
|
Investmentfonds |
58,89 |
61,83 |
10.06.24 17:58 |
-0,24% |
- |
|
München |
58,43 |
60,18 |
11.06.24 08:06 |
+1,33% |
- |
|
Quotrix |
58,06 |
60,30 |
11.06.24 12:25 |
-2,00% |
2.282,73 |
|
Stuttgart |
56,79 |
59,13 |
11.06.24 20:15 |
-0,75% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-1,72% |
7,76% |
7,34% |
-12,50% |
22,88% |
DAX ® |
-1,48% |
10,36% |
15,96% |
18,78% |
53,54% |
Abweichung |
-0,24% |
-2,60% |
-8,62% |
-31,28% |
-30,67% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,53 |
15,80 |
15,55 |
19,72 |
25,04 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.