Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Hamburg |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.677,45 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 57,43 EUR |
Geldkurs | 57,37 EUR |
Briefkurs | 59,06 EUR |
Datum / Zeit | 21.06.24 08:11 |
Veränderung VT | +0,35 / +0,61% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 54,69 |
52 Wochen-Hoch | 60,00 |
52 Wochen-Tief | 48,04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,20 |
59,10 |
21.06.24 15:15 |
+0,80% |
- |
|
Frankfurt |
56,20 |
59,10 |
21.06.24 09:31 |
-0,39% |
- |
|
Hamburg |
57,37 |
59,06 |
21.06.24 08:11 |
+0,61% |
- |
|
Investmentfonds |
57,87 |
60,76 |
20.06.24 15:13 |
+0,99% |
- |
|
München |
57,35 |
59,07 |
21.06.24 08:06 |
+0,56% |
- |
|
Quotrix |
56,03 |
58,92 |
21.06.24 07:57 |
+0,25% |
- |
|
Stuttgart |
56,48 |
58,81 |
21.06.24 15:15 |
+0,52% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
- |
- |
- |
- |
- |
DAX ® |
-2,74% |
9,09% |
13,30% |
18,17% |
47,74% |
Abweichung |
- |
- |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.