Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Hamburg |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.727,37 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 60,21 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 14:47 |
Veränderung VT | +1,42 / +2,42% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 56,64 |
52 Wochen-Hoch | 60,21 |
52 Wochen-Tief | 48,04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+1,03% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 14:36 |
+2,17% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 14:47 |
+2,42% |
- |
|
Investmentfonds |
60,76 |
63,80 |
26.09.24 17:14 |
+1,66% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 17:27 |
+1,41% |
- |
|
Quotrix |
59,48 |
63,48 |
27.09.24 22:00 |
-1,54% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
+0,95% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
5,67% |
2,71% |
19,60% |
-7,31% |
22,98% |
DAX ® |
4,24% |
5,39% |
27,97% |
25,04% |
57,29% |
Abweichung |
1,43% |
-2,68% |
-8,37% |
-32,35% |
-34,31% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,42 |
18,40 |
16,43 |
20,10 |
24,03 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.