Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Hamburg |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.761,75 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 58,15 EUR |
Geldkurs | 58,13 EUR |
Briefkurs | 59,84 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 08:29 |
Veränderung VT | -1,08 / -1,82% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 54,42 |
52 Wochen-Hoch | 60,00 |
52 Wochen-Tief | 48,04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,78 |
59,72 |
10.06.24 08:33 |
-0,49% |
- |
|
Frankfurt |
56,78 |
59,72 |
10.06.24 08:30 |
-1,18% |
- |
|
Hamburg |
58,13 |
59,84 |
10.06.24 08:29 |
-1,82% |
- |
|
Investmentfonds |
59,34 |
62,31 |
06.06.24 16:52 |
+0,14% |
- |
|
München |
58,11 |
59,86 |
10.06.24 08:25 |
-1,41% |
- |
|
Quotrix |
56,74 |
59,68 |
07.06.24 22:00 |
-0,21% |
- |
|
Stuttgart |
57,07 |
59,42 |
10.06.24 08:31 |
-0,51% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
1,37% |
10,42% |
11,10% |
-11,20% |
25,24% |
DAX ® |
0,69% |
11,60% |
16,27% |
18,37% |
54,06% |
Abweichung |
0,68% |
-1,17% |
-5,17% |
-29,57% |
-28,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,32 |
13,28 |
14,73 |
19,24 |
23,74 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.