Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849100 / Düsseldorf |
| ISIN | DE0008491002 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 12.04.1956 |
| Fondsvolumen | 2.761,75 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 56,65 EUR |
| Geldkurs | 58,13 EUR |
| Briefkurs | 60,44 EUR |
| Datum / Zeit | 11.06.24 11:15 |
| Veränderung VT | -0,24 / -0,42% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 53,91 |
| 52 Wochen-Hoch | 59,50 |
| 52 Wochen-Tief | 47,94 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
58,13 |
60,44 |
11.06.24 11:15 |
-0,42% |
- |
  |
| Frankfurt |
58,12 |
60,43 |
11.06.24 08:21 |
+0,37% |
- |
|
| Hamburg |
58,41 |
60,13 |
11.06.24 08:09 |
+0,63% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,89 |
61,83 |
10.06.24 12:06 |
-0,24% |
- |
|
| München |
58,39 |
60,14 |
11.06.24 08:06 |
+1,33% |
- |
|
| Quotrix |
58,14 |
60,45 |
11.06.24 08:01 |
+2,42% |
364,51 |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
11.06.24 11:00 |
-0,47% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds |
-1,50% |
5,29% |
6,10% |
-14,82% |
20,02% |
| DAX ® |
-1,48% |
10,36% |
15,96% |
18,78% |
53,54% |
| Abweichung |
-0,02% |
-5,07% |
-9,86% |
-33,59% |
-33,53% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
19,08 |
20,68 |
16,78 |
20,13 |
22,76 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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