UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Düsseldorf
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.677,45 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs57,11 EUR
Geldkurs57,11 EUR
Briefkurs59,39 EUR
Datum / Zeit21.06.24 20:45
Veränderung VT+1,33 / +2,39%
Durchschnitts-Preis (52W)54,06
52 Wochen-Hoch59,50
52 Wochen-Tief47,94

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 57,11 59,39 21.06.24 20:45 +2,39% -
Frankfurt 57,11 59,39 21.06.24 09:31 -0,39% -
Hamburg 57,40 59,10 21.06.24 08:11 +0,61% -
Investmentfonds 57,87 60,76 20.06.24 17:03 +0,99% -
München 57,39 59,11 21.06.24 08:06 +0,56% -
Quotrix 57,12 59,39 21.06.24 07:57 +0,25% -
Stuttgart 0,000 0,000 21.06.24 19:45 +0,64% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -3,59% 3,34% 3,23% -15,12% 14,91%
DAX ® -2,74% 9,09% 13,30% 18,17% 47,74%
Abweichung -0,85% -5,75% -10,07% -33,28% -32,83%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 21,41 21,23 17,10 20,19 22,81
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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