Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Hamburg |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 394,92 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 57,72 EUR |
| Geldkurs | 57,63 EUR |
| Briefkurs | 59,33 EUR |
| Datum / Zeit | 26.09.24 08:12 |
| Veränderung VT | +0,72 / +1,26% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 55,76 |
| 52 Wochen-Hoch | 61,19 |
| 52 Wochen-Tief | 50,27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,34 |
59,63 |
26.09.24 11:15 |
+0,23% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,34 |
59,63 |
26.09.24 08:57 |
+0,55% |
- |
|
| Hamburg |
57,63 |
59,33 |
26.09.24 08:12 |
+1,26% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,73 |
60,62 |
24.09.24 17:14 |
+1,96% |
- |
|
| Quotrix |
56,39 |
59,61 |
26.09.24 07:57 |
+0,57% |
- |
|
| Stuttgart |
56,62 |
0,000 |
26.09.24 11:45 |
+0,43% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
2,59% |
3,95% |
1,38% |
11,24% |
34,90% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
27,68 |
21,88 |
21,35 |
22,27 |
22,29 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniCommodities