Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Hamburg |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 440,07 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 60,23 EUR |
Geldkurs | 60,34 EUR |
Briefkurs | 62,12 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 08:10 |
Veränderung VT | +0,58 / +0,97% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 55,06 |
52 Wochen-Hoch | 60,97 |
52 Wochen-Tief | 50,27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
58,50 |
62,43 |
31.05.24 11:53 |
+1,51% |
- |
|
Frankfurt |
58,50 |
62,43 |
31.05.24 08:14 |
+0,26% |
- |
|
Hamburg |
60,34 |
62,12 |
31.05.24 08:10 |
+0,97% |
- |
|
Investmentfonds |
60,76 |
63,80 |
29.05.24 17:14 |
-0,46% |
- |
|
Quotrix |
57,03 |
62,45 |
29.05.24 22:00 |
+0,48% |
- |
|
Stuttgart |
57,31 |
0,000 |
31.05.24 18:00 |
-0,97% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
2,24% |
8,26% |
10,03% |
12,12% |
50,95% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,54 |
20,22 |
18,03 |
21,53 |
21,74 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.