Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Hamburg |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 431,24 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 60,00 EUR |
| Geldkurs | 59,74 EUR |
| Briefkurs | 61,50 EUR |
| Datum / Zeit | 27.05.24 08:10 |
| Veränderung VT | +0,50 / +0,84% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 54,98 |
| 52 Wochen-Hoch | 60,97 |
| 52 Wochen-Tief | 50,27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
58,06 |
61,81 |
27.05.24 16:15 |
-0,65% |
- |
  |
| Frankfurt |
58,06 |
61,81 |
27.05.24 08:39 |
-0,83% |
- |
|
| Hamburg |
59,74 |
61,50 |
27.05.24 08:10 |
+0,84% |
- |
|
| Investmentfonds |
59,79 |
62,78 |
24.05.24 15:13 |
+0,10% |
- |
|
| Quotrix |
58,05 |
61,82 |
27.05.24 07:57 |
+1,90% |
- |
|
| Stuttgart |
58,35 |
0,000 |
27.05.24 16:30 |
-0,71% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
1,59% |
9,42% |
8,94% |
12,43% |
51,34% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
17,32 |
20,35 |
18,05 |
21,52 |
21,74 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniCommodities