Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Hamburg |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 412,28 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 57,11 EUR |
Geldkurs | 56,86 EUR |
Briefkurs | 58,53 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 08:20 |
Veränderung VT | +0,18 / +0,32% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 55,17 |
52 Wochen-Hoch | 60,97 |
52 Wochen-Tief | 50,27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
55,72 |
58,82 |
14.06.24 20:45 |
-0,16% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
55,72 |
58,82 |
14.06.24 08:24 |
-2,54% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
56,86 |
58,53 |
14.06.24 08:20 |
+0,32% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
57,17 |
60,03 |
13.06.24 17:12 |
-1,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
55,71 |
58,81 |
14.06.24 07:57 |
+2,24% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
56,00 |
0,000 |
14.06.24 21:30 |
-0,21% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
-2,47% |
11,87% |
4,56% |
4,33% |
47,33% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
24,30 |
21,35 |
18,99 |
21,76 |
21,90 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.