Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Hamburg |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 75,68 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 45,00 EUR |
Geldkurs | 45,02 EUR |
Briefkurs | 45,34 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 08:09 |
Veränderung VT | +0,24 / +0,54% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 44,56 |
52 Wochen-Hoch | 45,66 |
52 Wochen-Tief | 43,21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,85 |
45,52 |
14.06.24 08:45 |
±0,00% |
- |
|
Düsseldorf |
44,91 |
45,47 |
14.06.24 13:15 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
44,91 |
45,47 |
14.06.24 08:24 |
+0,54% |
- |
|
Hamburg |
45,02 |
45,34 |
14.06.24 08:09 |
+0,54% |
- |
|
Investmentfonds |
45,19 |
46,55 |
12.06.24 21:49 |
+0,53% |
- |
|
München |
44,85 |
45,53 |
14.06.24 08:44 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,91 |
45,47 |
14.06.24 07:57 |
+0,52% |
- |
|
Stuttgart |
44,86 |
45,53 |
14.06.24 13:30 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
45,01 |
45,34 |
14.06.24 12:39 |
+0,37% |
44.075,34 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-0,84% |
0,54% |
2,82% |
-13,24% |
-11,96% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,26 |
4,28 |
4,64 |
4,83 |
4,38 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.