Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Hamburg
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen76,43 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs45,17 EUR
Geldkurs45,12 EUR
Briefkurs45,44 EUR
Datum / Zeit21.06.24 08:10
Veränderung VT-0,04 / -0,09%
Durchschnitts-Preis (52W)44,58
52 Wochen-Hoch45,66
52 Wochen-Tief43,21

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 44,95 45,62 21.06.24 08:18 -0,09% -
Düsseldorf 45,01 45,57 21.06.24 20:45 -0,15% -
Frankfurt 45,01 45,57 21.06.24 09:31 -0,07% -
Hamburg 45,12 45,44 21.06.24 08:10 -0,09% -
Investmentfonds 45,29 46,65 20.06.24 20:43 -0,15% -
München 44,95 45,63 21.06.24 08:18 ±0,00% -
Quotrix 45,01 45,57 20.06.24 22:00 -0,04% -
Stuttgart 44,96 45,63 21.06.24 20:45 -0,15% -
Tradegate 45,11 45,44 20.06.24 22:02 +0,39% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond -0,04% 0,16% 4,30% -12,37% -11,76%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,34 4,25 4,66 4,85 4,39
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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