Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A2JQL5 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2JQL59 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Asset Backed Securities |
Auflegung | 01.04.2019 |
Fondsvolumen | 511.393,00 EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 42,83 EUR |
Ausgabepreis | 43,47 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,08 / +0,19% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 42,83 |
52 Wochen-Tief | 38,77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Dänische Covered Bonds LD (R) |
1,09% |
3,86% |
10,98% |
-6,60% |
-11,96% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,80 |
2,84 |
3,58 |
5,50 |
5,04 |
|
Strategie
Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.06.2024
Länderallokation
Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
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HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.