Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A40CL5 / Investmentfonds |
ISIN | LU2819767026 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | - |
Fondsvolumen | 78,91 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 100,70 EUR |
Ausgabepreis | 100,70 EUR |
Datum / Zeit | 19.08.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 100,77 |
52 Wochen-Tief | 100,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | - |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II -net- A |
0,42% |
- |
- |
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Sharpe-Ratio |
- |
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Volatilität % |
1,36 |
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Strategie
-- |
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Top-Holdings
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Länderallokation
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Sektorengewichtung
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