Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A40CL7 / Investmentfonds |
ISIN | LU2819777173 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 01.07.2024 |
Fondsvolumen | 250,77 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 101,59 EUR |
Ausgabepreis | 101,59 EUR |
Datum / Zeit | 10.10.24 12:17 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 102,18 |
52 Wochen-Tief | 99,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | - |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II -net- A |
0,13% |
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- |
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Sharpe-Ratio |
- |
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Volatilität % |
2,42 |
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Strategie
-- |
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Top-Holdings
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Länderallokation
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Sektorengewichtung
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