Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRE / Frankfurt |
ISIN | LU1570401114 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.135,08 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 130,35 EUR |
Geldkurs | 130,58 EUR |
Briefkurs | 138,50 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 11:50 |
Veränderung VT | -1,32 / -1,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 125,36 |
52 Wochen-Hoch | 133,26 |
52 Wochen-Tief | 111,31 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniGlobal Dividende A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
130,59 |
138,52 |
27.09.24 21:45 |
+0,08% |
- |
|
Frankfurt |
130,58 |
138,50 |
27.09.24 11:50 |
-1,00% |
- |
|
Investmentfonds |
134,31 |
141,03 |
26.09.24 17:14 |
+0,54% |
- |
|
Quotrix |
130,53 |
138,45 |
30.09.24 07:57 |
+0,18% |
- |
|
Stuttgart |
131,24 |
135,79 |
27.09.24 21:56 |
+0,05% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende A |
0,78% |
1,18% |
11,27% |
20,08% |
35,49% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,56 |
15,17 |
12,78 |
13,94 |
16,20 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.