Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / DZ BANK |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 748,29 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 67,43 EUR |
Geldkurs | 67,13 EUR |
Briefkurs | 67,74 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 17:28 |
Veränderung VT | +0,59 / +0,89% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 68,35 |
52 Wochen-Tief | 53,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
-0,27% |
- |
|
DZ BANK |
67,13 |
67,74 |
27.09.24 17:28 |
+0,89% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 11:50 |
-0,14% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 10:14 |
+0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
67,12 |
69,80 |
26.09.24 17:14 |
+0,64% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 09:49 |
+0,09% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:00 |
+0,22% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
-0,30% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
3,14% |
6,92% |
19,70% |
29,74% |
45,31% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,70 |
12,82 |
11,20 |
66,47 |
53,49 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.