Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen798,20 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis84,52 EUR
Ausgabepreis84,52 EUR
Datum / Zeit21.06.24 11:11
Veränderung VT-0,56 / -0,66%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,25 86,75 24.06.24 11:15 +0,79% -
Frankfurt 84,25 86,75 24.06.24 08:19 +0,87% -
Hamburg 84,44 86,93 24.06.24 08:11 -0,24% -
Investmentfonds 84,52 84,52 21.06.24 11:11 -0,66% -
München 84,42 86,95 24.06.24 08:08 -0,25% -
Quotrix 84,25 86,75 24.06.24 07:57 +0,46% -
Stuttgart 83,71 86,14 24.06.24 11:00 +0,48% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -3,42% 6,50% 6,92% -13,13% 15,22%
DAX ® -3,01% 8,85% 13,36% 16,41% 47,19%
Abweichung -0,41% -2,35% -6,44% -29,53% -31,97%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,58 11,39 11,58 18,62 21,48
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH