Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.686,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,87 EUR |
Ausgabepreis | 60,76 EUR |
Datum / Zeit | 20.06.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,57 / +0,99% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
21.06.24 21:45 |
+2,43% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
21.06.24 09:31 |
-0,39% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
21.06.24 08:11 |
+0,61% |
- |
|
Investmentfonds |
57,87 |
60,76 |
20.06.24 17:03 |
+0,99% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
21.06.24 08:06 |
+0,56% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
21.06.24 22:00 |
+0,25% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
21.06.24 21:56 |
+0,66% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-3,37% |
6,65% |
7,14% |
-12,43% |
19,10% |
DAX ® |
-3,01% |
8,85% |
13,36% |
16,41% |
47,19% |
Abweichung |
-0,36% |
-2,19% |
-6,22% |
-28,84% |
-28,09% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,49 |
11,29 |
11,54 |
18,85 |
21,78 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.