Börseninformationen

UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.686,61 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis57,87 EUR
Ausgabepreis60,76 EUR
Datum / Zeit20.06.24 17:03
Veränderung VT+0,57 / +0,99%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,68
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 21.06.24 21:45 +2,43% -
Frankfurt 0,000 0,000 21.06.24 09:31 -0,39% -
Hamburg 0,000 0,000 21.06.24 08:11 +0,61% -
Investmentfonds 57,87 60,76 20.06.24 17:03 +0,99% -
München 0,000 0,000 21.06.24 08:06 +0,56% -
Quotrix 0,000 0,000 21.06.24 22:00 +0,25% -
Stuttgart 0,000 0,000 21.06.24 21:56 +0,66% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -3,37% 6,65% 7,14% -12,43% 19,10%
DAX ® -3,01% 8,85% 13,36% 16,41% 47,19%
Abweichung -0,36% -2,19% -6,22% -28,84% -28,09%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,49 11,29 11,54 18,85 21,78
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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