Börseninformationen

UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Hamburg
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.668,16 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs57,00 EUR
Geldkurs56,71 EUR
Briefkurs58,38 EUR
Datum / Zeit28.06.24 08:06
Veränderung VT+0,36 / +0,64%
Durchschnitts-Preis (52W)54,82
52 Wochen-Hoch60,00
52 Wochen-Tief48,04

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 55,53 58,39 28.06.24 09:15 +0,29% -
Frankfurt 55,53 58,39 28.06.24 08:15 +0,11% -
Hamburg 56,71 58,38 28.06.24 08:06 +0,64% -
Investmentfonds 57,37 60,24 26.06.24 17:58 -0,26% -
München 56,68 58,38 28.06.24 08:04 -0,45% -
Quotrix 55,53 58,39 28.06.24 07:57 -2,30% -
Stuttgart 55,69 57,99 28.06.24 09:30 +0,29% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -3,92% 3,76% 8,44% -13,18% 17,23%
DAX ® -3,00% 8,77% 14,92% 16,67% 48,40%
Abweichung -0,91% -5,02% -6,47% -29,85% -31,17%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,67 13,85 14,93 19,31 23,78
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH