Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 585,83 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 643,44 EUR |
Geldkurs | 628,84 EUR |
Briefkurs | 641,49 EUR |
Datum / Zeit | 23.05.24 07:57 |
Veränderung VT | +2,80 / +0,44% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 644,56 |
52 Wochen-Tief | 484,33 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
640,00 |
0,000 |
23.05.24 08:11 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Hamburg |
627,08 |
645,57 |
23.05.24 08:15 |
+0,77% |
- |
|
Investmentfonds |
631,99 |
663,59 |
22.05.24 16:52 |
-0,14% |
- |
|
München |
626,92 |
645,73 |
23.05.24 08:12 |
+0,77% |
- |
|
Quotrix |
628,84 |
641,49 |
23.05.24 07:57 |
+0,44% |
- |
|
Stuttgart |
632,00 |
638,20 |
23.05.24 16:45 |
+0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
5,47% |
21,09% |
31,26% |
48,62% |
102,18% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,98 |
19,58 |
16,29 |
17,89 |
20,64 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.