Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Frankfurt |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 588,11 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 625,21 EUR |
| Geldkurs | 625,16 EUR |
| Briefkurs | 650,61 EUR |
| Datum / Zeit | 24.05.24 08:15 |
| Veränderung VT | -5,27 / -0,84% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 546,62 |
| 52 Wochen-Hoch | 648,87 |
| 52 Wochen-Tief | 478,89 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
625,21 |
650,66 |
24.05.24 21:46 |
-2,39% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
625,16 |
650,61 |
24.05.24 08:15 |
-0,84% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:12 |
-1,27% |
- |
|
| Investmentfonds |
631,34 |
662,91 |
23.05.24 16:52 |
-0,10% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:13 |
-1,29% |
- |
|
| Quotrix |
625,41 |
650,86 |
27.05.24 07:57 |
+0,12% |
- |
|
| Stuttgart |
628,30 |
637,85 |
24.05.24 21:56 |
+0,09% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
1,63% |
17,09% |
31,16% |
45,34% |
100,93% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,55 |
11,15 |
12,32 |
16,74 |
19,73 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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