Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Frankfurt |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 358,62 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 141,64 EUR |
Geldkurs | 141,01 EUR |
Briefkurs | 145,72 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.24 08:19 |
Veränderung VT | -3,02 / -2,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 128,61 |
52 Wochen-Hoch | 144,66 |
52 Wochen-Tief | 119,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
140,99 |
145,72 |
27.06.24 19:45 |
-0,94% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
141,01 |
145,72 |
27.06.24 08:19 |
-2,09% |
- |
|
Hamburg |
144,26 |
148,51 |
27.06.24 08:20 |
-0,28% |
- |
|
Investmentfonds |
147,26 |
147,26 |
26.06.24 17:58 |
+0,57% |
- |
|
Quotrix |
140,97 |
145,72 |
27.06.24 17:16 |
-2,12% |
4.653,69 |
|
Stuttgart |
141,72 |
145,00 |
27.06.24 20:15 |
-1,12% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
5,85% |
15,60% |
12,00% |
-17,20% |
12,80% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,98 |
16,71 |
16,00 |
18,99 |
19,92 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.