UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Frankfurt
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen358,62 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniAsiaPacific -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs141,64 EUR
Geldkurs141,01 EUR
Briefkurs145,72 EUR
Datum / Zeit27.06.24 08:19
Veränderung VT-3,02 / -2,09%
Durchschnitts-Preis (52W)128,61
52 Wochen-Hoch144,66
52 Wochen-Tief119,63

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 140,99 145,72 27.06.24 19:45 -0,94% -
DZ BANK 101,06 101,87 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 141,01 145,72 27.06.24 08:19 -2,09% -
Hamburg 144,26 148,51 27.06.24 08:20 -0,28% -
Investmentfonds 147,26 147,26 26.06.24 17:58 +0,57% -
Quotrix 140,97 145,72 27.06.24 17:16 -2,12% 4.653,69
Stuttgart 141,72 145,00 27.06.24 20:15 -1,12% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 5,85% 15,60% 12,00% -17,20% 12,80%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 18,98 16,71 16,00 18,99 19,92
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH