Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921589 / Quotrix |
ISIN | LU0100937670 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 390,14 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 142,88 EUR |
Geldkurs | 138,91 EUR |
Briefkurs | 143,82 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.24 07:57 |
Veränderung VT | +2,56 / +1,83% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 145,42 |
52 Wochen-Tief | 118,89 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
138,86 |
143,77 |
27.06.24 20:45 |
-1,07% |
- |
|
Frankfurt |
138,89 |
143,81 |
27.06.24 08:19 |
-1,02% |
- |
|
Hamburg |
140,68 |
145,18 |
27.06.24 08:20 |
+0,04% |
- |
|
Investmentfonds |
144,38 |
150,16 |
26.06.24 17:58 |
+0,57% |
- |
|
Quotrix |
138,91 |
143,82 |
27.06.24 07:57 |
+1,83% |
- |
|
Stuttgart |
139,59 |
143,10 |
27.06.24 20:45 |
-1,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific A |
2,37% |
13,76% |
9,88% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
19,09 |
18,49 |
16,89 |
16,42 |
17,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.