UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Stuttgart
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen624,61 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs688,00 EUR
Geldkurs688,00 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit28.06.24 09:15
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch690,10
52 Wochen-Tief491,80

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 684,56 698,35 28.06.24 09:15 +2,17% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 684,56 698,35 28.06.24 08:15 +0,67% -
Hamburg 672,00 0,000 28.06.24 08:06 +0,51% -
Investmentfonds 666,38 699,70 26.06.24 17:58 +0,26% -
München 669,56 689,64 28.06.24 08:04 +0,51% -
Quotrix 684,56 698,35 28.06.24 07:57 +4,17% -
Stuttgart 688,00 0,000 28.06.24 09:15 ±0,00% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 9,00% 26,39% 36,93% 52,60% 119,05%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,29 11,05 11,30 17,83 20,91
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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