Börseninformationen

UniCommodities

ISIN LU0249045476

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0JJ57 / Investmentfonds
ISINLU0249045476
Benchmark-
Kategorie/BVIRohstoffe
Auflegung25.04.2006
Fondsvolumen424,90 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniCommodities

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis58,56 EUR
Ausgabepreis61,49 EUR
Datum / Zeit20.06.24 17:03
Veränderung VT+0,84 / +1,46%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch61,64
52 Wochen-Tief51,07

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,88 EUR
letzte Ausschüttung16.05.2024
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniCommodities

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 21.06.24 21:45 +2,41% -
Frankfurt 0,000 0,000 21.06.24 09:31 +0,28% -
Hamburg 0,000 0,000 21.06.24 08:11 +0,68% -
Investmentfonds 58,56 61,49 20.06.24 17:03 +1,46% -
Quotrix 0,000 0,000 21.06.24 22:00 +0,27% -
Stuttgart 0,000 0,000 21.06.24 21:56 -0,64% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,35% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniCommodities -4,11% 5,88% 6,74% 13,24% 49,60%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 20,59 14,86 15,22 20,83 20,14
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Länderallokation

Stand: 31.07.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerJohn McManus, Michael Müller
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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