Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 353,99 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 142,95 EUR |
Ausgabepreis | 142,95 EUR |
Datum / Zeit | 23.05.24 14:07 |
Veränderung VT | -0,25 / -0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 143,20 |
52 Wochen-Tief | 121,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,78 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
137,16 |
142,47 |
24.05.24 14:15 |
-0,38% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
137,14 |
142,44 |
24.05.24 08:15 |
-1,26% |
- |
|
Hamburg |
140,74 |
144,89 |
24.05.24 11:22 |
-0,70% |
5.634,80 |
|
Investmentfonds |
142,95 |
142,95 |
23.05.24 14:07 |
-0,17% |
- |
|
Quotrix |
136,92 |
142,22 |
24.05.24 09:17 |
-4,00% |
40.217,30 |
|
Stuttgart |
137,83 |
141,73 |
24.05.24 14:35 |
-0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
8,17% |
13,01% |
8,91% |
-14,91% |
13,55% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,02 |
12,65 |
13,28 |
16,26 |
17,45 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.