Börseninformationen

UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Investmentfonds
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen353,99 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniAsiaPacific -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis142,95 EUR
Ausgabepreis142,95 EUR
Datum / Zeit23.05.24 14:07
Veränderung VT-0,25 / -0,17%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch143,20
52 Wochen-Tief121,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,78 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 137,16 142,47 24.05.24 14:15 -0,38% -
DZ BANK 101,06 101,87 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 137,14 142,44 24.05.24 08:15 -1,26% -
Hamburg 140,74 144,89 24.05.24 11:22 -0,70% 5.634,80
Investmentfonds 142,95 142,95 23.05.24 14:07 -0,17% -
Quotrix 136,92 142,22 24.05.24 09:17 -4,00% 40.217,30
Stuttgart 137,83 141,73 24.05.24 14:35 -0,21% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 8,17% 13,01% 8,91% -14,91% 13,55%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,02 12,65 13,28 16,26 17,45
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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