Börseninformationen

UniReserve: USD

ISIN LU0059863547

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse974382 / Investmentfonds
ISINLU0059863547
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen153,12 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniReserve: USD

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis1.127,62 USD
Ausgabepreis1.127,62 USD
Datum / Zeit21.06.24 14:29
Veränderung VT+0,21 / +0,02%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch1.127,41
52 Wochen-Tief1.070,74

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniReserve: USD

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 1.040,41 1.069,57 24.06.24 14:15 -0,31% -
Frankfurt 1.040,46 1.069,62 24.06.24 08:19 -0,17% -
Hamburg 1.043,07 1.064,30 24.06.24 08:11 +0,21% -
Investmentfonds 1.127,62 1.127,62 21.06.24 14:29 +0,02% -
München 1.045,84 1.061,53 24.06.24 08:09 +0,22% -
Quotrix 1.039,97 1.069,12 04.04.24 22:00 -0,49% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniReserve: USD 0,48% 2,47% 5,28% 7,05% 9,05%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,52 0,47 0,47 0,68 0,71
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerJoachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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