Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 971132 / Investmentfonds |
ISIN | LU0003562807 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 03.10.1988 |
Fondsvolumen | 163,07 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 40,66 EUR |
Ausgabepreis | 41,88 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.24 13:23 |
Veränderung VT | -0,02 / -0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 41,28 |
52 Wochen-Tief | 38,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,48 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
40,01 |
41,95 |
28.06.24 13:15 |
-0,15% |
- |
|
Hamburg |
40,55 |
41,74 |
28.06.24 08:06 |
-0,32% |
- |
|
Investmentfonds |
40,66 |
41,88 |
27.06.24 13:23 |
-0,05% |
- |
|
München |
40,54 |
41,75 |
28.06.24 08:04 |
-0,32% |
- |
|
Quotrix |
40,01 |
41,95 |
28.06.24 07:57 |
-0,02% |
- |
|
Stuttgart |
40,21 |
0,000 |
28.06.24 14:00 |
-0,12% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropaRenta A |
0,59% |
-1,09% |
3,64% |
-15,44% |
-12,51% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,86 |
4,70 |
5,13 |
6,52 |
6,00 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.