Börseninformationen

UniEuroRenta HighYield

ISIN DE0009757831

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975783 / Investmentfonds
ISINDE0009757831
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Auflegung01.07.1999
Fondsvolumen371,69 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroRenta HighYield

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis32,44 EUR
Ausgabepreis33,41 EUR
Datum / Zeit23.05.24 16:52
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch32,45
52 Wochen-Tief29,25

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,13 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta HighYield

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Hamburg 0,000 0,000 24.05.24 08:12 -0,95% -
Investmentfonds 32,44 33,41 23.05.24 16:52 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta HighYield 1,12% 6,47% 10,28% -1,56% 6,44%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,71 2,18 2,47 4,34 5,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der UniEuroRenta HighYield legt sein Fondsvermögen in internationale Hochzins-Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf dem europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemarkt. Der Fonds investiert derzeit bevorzugt in den Bonitätsgruppen BB+ bis B- bzw. Ba1 bis B3 (Standard & Poor's/Moody's/Fitch Rating). Dabei werden aktuell die Fremdwährungsanlagen weitgehend abgesichert. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen nur geringe Währungsrisiken gegenüber dem Euro aufweist.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2015

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerMarco Salcoacci, Nicole Wichmann
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH