Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849122 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491226 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 28.12.1989 |
| Fondsvolumen | 131,05 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 23,12 EUR |
| Ausgabepreis | 23,81 EUR |
| Datum / Zeit | 21.06.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,02 / +0,09% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 23,13 |
| 52 Wochen-Tief | 21,64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,40 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| LIGA-Pax-Rent-Union |
0,26% |
0,34% |
5,52% |
-10,21% |
-8,30% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
3,45 |
3,33 |
3,66 |
4,56 |
3,98 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
LIGA-Pax-Rent-Union