Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 76,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 45,33 EUR |
Ausgabepreis | 46,69 EUR |
Datum / Zeit | 21.06.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,85 |
52 Wochen-Tief | 43,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,89 EUR |
letzte Ausschüttung | 13.11.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
24.06.24 17:50 |
-0,07% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
24.06.24 21:46 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
24.06.24 08:19 |
-0,17% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
24.06.24 08:10 |
-0,16% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
45,33 |
46,69 |
21.06.24 21:49 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
0,000 |
0,000 |
24.06.24 17:49 |
±0,00% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.06.24 22:00 |
-0,04% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
24.06.24 21:56 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
45,15 |
45,48 |
24.06.24 22:01 |
+0,39% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
0,07% |
-0,72% |
3,73% |
-12,46% |
-11,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,26 |
4,20 |
4,66 |
4,88 |
4,38 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.