Stammdaten
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
WKN / Börse | A2N4K7 / Frankfurt |
ISIN | LU1861215389 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 04.09.2018 |
Fondsvolumen | 38,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 11,55 EUR |
Geldkurs | 11,55 EUR |
Briefkurs | 11,64 EUR |
Datum / Zeit | 17.06.24 08:46 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 11,69 |
52 Wochen-Hoch | 14,02 |
52 Wochen-Tief | 10,67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2 Hedged EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
11,56 |
11,65 |
17.06.24 08:30 |
-0,09% |
- |
|
Frankfurt |
11,55 |
11,64 |
17.06.24 08:46 |
+0,09% |
- |
|
Investmentfonds |
11,58 |
11,58 |
14.06.24 21:05 |
-1,70% |
- |
|
München |
11,55 |
11,64 |
17.06.24 08:30 |
-0,09% |
- |
|
Tradegate |
11,56 |
11,64 |
14.06.24 22:01 |
-1,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2 Hedged EUR |
-3,77% |
-3,26% |
-14,38% |
-23,47% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,95 |
15,76 |
16,31 |
22,46 |
23,36 |
|
Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2023
Länderallokation
Stand: 30.09.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2023
Kontakt
Adresse |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35 A, avenue J.F. Kennedy |
1855 Luxembourg |
Management | - |
Fondsmanager | Alastair Bishop, Charles Lilford, Hannah Gray |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.