KVG | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
WKN / Börse | A3DU9P / Quotrix |
ISIN | IE000IF0HTJ9 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Staaten mittlere Laufzeit |
Auflegung | 15.03.2023 |
Fondsvolumen | 12,54 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Wichtiger Hinweis |
Aktueller Kurs | 4,57 EUR |
Geldkurs | 4,56 EUR |
Briefkurs | 4,62 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,00 / +0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 4,59 |
52 Wochen-Tief | 4,43 |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD | - | - | - | - | - |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | - | - | - | - | - |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entspricht.Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % o.a. im Jahresvergleich liegt. Der Index wird unter Bezugnahme auf die oben beschriebenen CO2-Emissionsziele sowie andere Faktoren wie die Niveaus der Anleiheemissionen, Renditen und Wechselkurse gewichtet. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
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Adresse | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
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Management | - |
Fondsmanager | - |
Depotbank | - |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.