Stammdaten
KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
WKN / Börse | A0X754 / Berlin |
ISIN | DE000A0X7541 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.12.2008 |
Fondsvolumen | 4.731,80 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
Aktueller Kurs | 375,17 EUR |
Geldkurs | 376,70 EUR |
Briefkurs | 379,31 EUR |
Datum / Zeit | 25.09.24 08:18 |
Veränderung VT | -3,70 / -0,98% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 365,26 |
52 Wochen-Hoch | 380,41 |
52 Wochen-Tief | 333,72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
376,70 |
379,31 |
25.09.24 08:18 |
-0,98% |
- |
|
Düsseldorf |
374,21 |
378,48 |
25.09.24 14:15 |
+0,83% |
- |
|
Frankfurt |
374,19 |
378,48 |
25.09.24 09:38 |
-0,19% |
- |
|
Hamburg |
376,79 |
379,41 |
25.09.24 08:05 |
+0,51% |
- |
|
Investmentfonds |
378,08 |
396,98 |
24.09.24 13:12 |
+0,12% |
- |
|
München |
376,81 |
379,44 |
25.09.24 12:30 |
-0,16% |
33.867,90 |
|
Quotrix |
374,21 |
378,51 |
23.09.24 22:00 |
+0,51% |
- |
|
Stuttgart |
376,78 |
378,40 |
25.09.24 14:30 |
+0,19% |
375,22 |
|
Tradegate |
376,79 |
379,43 |
24.09.24 22:01 |
-0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
ACATIS Value Event Fonds A |
1,42% |
3,31% |
10,21% |
11,73% |
40,35% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,26 |
11,26 |
9,77 |
12,79 |
14,74 |
|
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.06.2024
Länderallokation
Stand: 28.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.06.2024
Kontakt
Adresse |
ACATIS Investment KVG mbH |
Taunusanlage 18 |
60325 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.