| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
 |
1,453% |
98,10 |
06.05. |
15:30 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A2R36W |
0,500% |
RCI BANQUE S.A. |
18.07.2024 |
|
2,005% |
99,70 |
08.05. |
10:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A2R4P1 |
0,000% |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
11.07.2025 |
|
1,412% |
98,37 |
07.05. |
10:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2R7LE |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,622% |
98,66 |
19.04. |
15:13 |
Schweiz OTC |
USD |
4.000.000,00 |
|
A2R7LD |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,635% |
98,89 |
08.05. |
14:22 |
Schweiz OTC |
USD |
1.060.000,00 |
|
A2R8DR |
0,050% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
15.10.2026 |
|
1,589% |
96,35 |
06.05. |
15:31 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2SAF4 |
0,200% |
BANCO SANTANDER S.A. |
19.11.2027 |
|
1,548% |
95,37 |
26.04. |
10:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
60.000,00 |
|
A2SA15 |
0,020% |
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD. |
16.12.2027 |
|
1,233% |
95,72 |
25.04. |
12:20 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.000.000,00 |
|
A2SBY2 |
0,125% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
06.12.2032 |
|
1,385% |
89,85 |
25.04. |
09:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
5.000.000,00 |
|
A28SH9 |
5,100% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
5,02 |
21.03. |
15:54 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A28TSR |
0,500% |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. |
06.12.2024 |
|
2,295% |
98,98 |
06.05. |
15:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A28VLW |
4,194% |
UBS GROUP AG |
01.04.2031 |
|
5,511% |
92,64 |
08.05. |
17:24 |
Schweiz OTC |
USD |
250.000,00 |
|
A28XAL |
0,125% |
NORDEA BANK ABP |
02.06.2026 |
|
1,360% |
97,43 |
30.04. |
16:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
450.000,00 |
|
A28YC6 |
0,193% |
KOREA LAND AND HOUSING CORP. |
15.06.2025 |
|
|
98,51 |
04.04. |
14:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A28X91 |
2,193% |
UBS GROUP AG |
05.06.2026 |
|
4,348% |
95,78 |
23.04. |
07:40 |
Schweiz OTC |
USD |
900.000,00 |
|
A28X79 |
2,250% |
UBS GROUP AG |
09.06.2028 |
|
4,595% |
90,58 |
22.04. |
15:40 |
Schweiz OTC |
GBP |
595.000,00 |
|
A28ZPU |
0,263% |
KOREA NATIONAL OIL CORP. |
30.07.2027 |
|
1,512% |
96,00 |
08.04. |
16:53 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A280LJ |
5,125% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
94,90 |
03.05. |
10:40 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
MHB62J |
0,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
18.09.2028 |
|
1,638% |
94,13 |
16.04. |
09:39 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A28195 |
0,125% |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING |
11.09.2029 |
|
1,448% |
93,15 |
08.04. |
16:48 |
Schweiz OTC |
CHF |
310.000,00 |
