| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A28VXT |
1,500% |
AMADEUS IT GROUP S.A. |
09.04.2025 |
 |
-12,761% |
114,72 |
30.04. |
09:22 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A19UT2 |
1,500% |
CELLNEX TELECOM S.A. |
16.01.2026 |
|
-8,624% |
144,30 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
500.000,00 |
|
A2BPB8 |
0,325% |
DEUTSCHE WOHNEN SE |
26.07.2024 |
|
-7,970% |
131,10 |
29.04. |
18:04 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
SYM778 |
0,238% |
SYMRISE AG |
20.06.2024 |
|
-6,876% |
125,70 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
100.000,00 |
|
A2GS37 |
0,600% |
DEUTSCHE WOHNEN SE |
05.01.2026 |
|
-4,232% |
125,10 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
200.000,00 |
|
A280R5 |
0,000% |
STMICROELECTRONICS N.V. |
04.08.2025 |
|
-1,999% |
109,70 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
200.000,00 |
|
A1G9Y8 |
2,875% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. |
25.09.2024 |
|
-1,998% |
115,50 |
29.04. |
18:00 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
128747 |
7,000% |
INTER-AMERICAN DEV. BANK |
15.06.2025 |
|
-1,997% |
139,00 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A1AMAY |
4,625% |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
11.09.2024 |
|
-1,996% |
130,09 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0BB6P |
5,250% |
ENEL S.P.A. |
20.05.2024 |
|
-1,995% |
129,24 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0TL3B |
5,500% |
JOHNSON & JOHNSON |
06.11.2024 |
|
-1,941% |
123,00 |
29.04. |
18:05 |
Schweiz |
GBP |
0,00 |
|
A280VD |
0,750% |
BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. |
05.08.2027 |
|
-1,941% |
145,50 |
29.04. |
18:03 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
108810 |
5,500% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK |
15.04.2025 |
|
-1,393% |
124,26 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
GBP |
0,00 |
|
A280R6 |
0,000% |
STMICROELECTRONICS N.V. |
04.08.2027 |
|
-1,284% |
108,65 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
400.000,00 |
|
A2R5M3 |
1,750% |
INTERNATIONAL FINANCE CORP. |
29.07.2024 |
|
-1,000% |
102,04 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
NZD |
60.000,00 |
|
230782 |
6,000% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK |
07.12.2028 |
|
-1,000% |
140,80 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
GBP |
0,00 |
|
A2R7C4 |
1,500% |
KOREA DEVELOPMENT BANK, THE |
29.08.2024 |
|
-1,000% |
102,57 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
AUD |
150.000,00 |
|
A2YNR2 |
3,125% |
BAYWA AG |
26.06.2024 |
|
-0,999% |
106,00 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
10.000,00 |
|
197309 |
5,625% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK |
15.02.2028 |
|
-0,999% |
135,58 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A1Z1ET |
3,200% |
APPLE INC. |
13.05.2025 |
|
-0,999% |
108,70 |
29.04. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
8.000,00 |
