| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2RSU0 |
2,125% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
11.10.2038 |
 |
3,635% |
83,46 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A2R3QJ |
1,125% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
18.06.2034 |
|
3,745% |
78,57 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A28VK8 |
2,125% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
02.10.2026 |
|
3,492% |
97,05 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A28VK9 |
2,750% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
02.04.2030 |
|
3,636% |
95,49 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A28ZA6 |
1,000% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
05.01.2029 |
|
3,540% |
89,48 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A28ZA7 |
1,500% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
02.07.2032 |
|
3,761% |
84,42 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A3LYHP |
3,375% |
AEROPORTS DE PARIS S.A. |
16.05.2031 |
|
3,634% |
98,30 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A3KUZV |
5,125% |
AEROPUERTO INTERN.TOCUMEN SA |
11.08.2061 |
|
7,318% |
73,43 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A3KUZ8 |
4,000% |
AEROPUERTO INTERN.TOCUMEN SA |
11.08.2041 |
|
6,536% |
75,17 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A19CV0 |
6,875% |
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA |
01.02.2027 |
|
12,134% |
89,50 |
25.06. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A28YQY |
6,875% |
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA |
01.02.2027 |
|
|
95,67 |
28.06. |
10:17 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A19BYM |
6,750% |
AEROPUERTOS DOM.SIGLO XXI S.A. |
30.03.2029 |
|
6,226% |
102,58 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A1Z37W |
5,000% |
AES ANDES S.A. |
14.07.2025 |
|
7,574% |
97,65 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A2RZPS |
7,125% |
AES ANDES S.A. |
26.03.2079 |
|
|
100,00 |
28.06. |
17:28 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A3LVM6 |
6,300% |
AES ANDES S.A. |
15.03.2029 |
|
6,360% |
100,25 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A3LH3V |
5,450% |
AES CORP., THE |
01.06.2028 |
|
5,709% |
99,54 |
28.06. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3LY57 |
7,600% |
AES CORP., THE |
15.01.2055 |
|
30,805% |
101,28 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A3K7EE |
1,500% |
AEW ENERGIE AG |
29.06.2029 |
|
1,503% |
100,14 |
28.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A2R020 |
4,375% |
AFRICA FINANCE CORP. |
17.04.2026 |
|
6,502% |
96,64 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A2R9VC |
3,750% |
AFRICA FINANCE CORP. |
30.10.2029 |
|
6,491% |
88,14 |
28.06. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
