| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
648173 |
7,250% |
RIO TINTO ALCAN INC. |
15.03.2031 |
 |
5,514% |
109,95 |
22.07. |
13:10 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
685158 |
5,375% |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV |
07.06.2032 |
|
4,332% |
106,35 |
22.07. |
08:55 |
Berlin |
GBP |
0,00 |
|
689085 |
5,500% |
CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC. |
16.07.2026 |
|
5,157% |
100,51 |
22.07. |
09:38 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
695510 |
5,875% |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
18.07.2031 |
|
5,424% |
102,59 |
22.07. |
08:55 |
Berlin |
GBP |
0,00 |
|
697958 |
5,500% |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER |
26.01.2027 |
|
5,109% |
100,84 |
22.07. |
09:18 |
Düsseldorf |
GBP |
0,00 |
|
705826 |
8,300% |
MEXIKO |
15.08.2031 |
|
5,109% |
119,14 |
22.07. |
13:49 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
717395 |
7,875% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.02.2030 |
|
5,183% |
113,66 |
22.07. |
10:30 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
776383 |
5,375% |
ITALIEN, REPUBLIK |
15.06.2033 |
|
5,085% |
102,50 |
19.07. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
49.000,00 |
|
779323 |
7,200% |
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. |
01.06.2026 |
|
5,472% |
103,09 |
22.07. |
08:54 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
808468 |
6,000% |
HBOS PLC |
01.11.2033 |
|
6,216% |
99,13 |
19.07. |
18:01 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
816742 |
8,750% |
PERU |
21.11.2033 |
|
5,650% |
123,00 |
25.06. |
20:21 |
Schweiz OTC |
USD |
10.000.000,00 |
|
826481 |
7,125% |
CANADIAN PACI.KANSAS CITY LTD. |
15.10.2031 |
|
5,218% |
111,74 |
22.07. |
09:20 |
Düsseldorf |
USD |
0,00 |
|
829242 |
6,500% |
CITIGROUP INC. |
16.08.2030 |
|
5,411% |
105,52 |
22.07. |
13:55 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
829247 |
6,500% |
TRAFFORD CENTRE FINANCE LTD. |
28.07.2033 |
|
10,008% |
81,06 |
22.07. |
08:45 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
829311 |
6,875% |
ISRAEL |
21.10.2034 |
|
3,465% |
126,30 |
19.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
829407 |
5,625% |
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY |
07.06.2032 |
|
4,805% |
105,02 |
22.07. |
09:38 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
843228 |
7,500% |
MEXIKO |
08.04.2033 |
|
5,872% |
111,67 |
22.07. |
09:21 |
Düsseldorf |
USD |
0,00 |
|
846180 |
7,200% |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
15.01.2032 |
|
5,503% |
110,84 |
22.07. |
08:54 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
846368 |
9,000% |
ORANGE S.A. |
01.03.2031 |
|
|
120,36 |
22.07. |
08:54 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
850639 |
5,375% |
SNCF S.A. |
18.03.2027 |
|
5,283% |
100,19 |
22.07. |
09:38 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
