| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
614686 |
7,625% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
15.06.2030 |
|
|
113,95 |
10.06. |
09:01 |
München |
GBP |
0,00 |
|
686088 |
5,952% |
CANARY WHARF FINANCE II PLC |
22.10.2037 |
|
5,889% |
101,05 |
10.06. |
09:20 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
694969 |
6,400% |
ALGARVE INTL. B.V. NETHERLANDS |
15.06.2027 |
|
6,397% |
100,00 |
07.06. |
18:04 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
695485 |
5,500% |
EUROFIMA |
07.06.2032 |
|
4,621% |
105,14 |
10.06. |
08:45 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
724183 |
7,750% |
TELECOM ITALIA FINANCE S.A. |
24.01.2033 |
|
5,389% |
115,59 |
10.06. |
08:44 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
728317 |
7,500% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
24.01.2033 |
|
|
128,42 |
10.06. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A1KBZY |
6,125% |
POPULAR CAPITAL TRUST II |
01.12.2034 |
|
|
25,36 |
07.06. |
22:02 |
NASDAQ |
USD |
469,00 |
|
748537 |
5,750% |
E.ON INTL FINANCE B.V. |
14.02.2033 |
|
3,811% |
114,07 |
10.06. |
09:16 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
755443 |
6,125% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
15.02.2033 |
|
5,548% |
104,49 |
26.04. |
20:01 |
Quotrix |
USD |
2.000,00 |
|
764939 |
5,875% |
CITIGROUP INC. |
22.02.2033 |
|
5,478% |
101,85 |
10.06. |
09:01 |
München |
USD |
0,00 |
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
778166 |
6,125% |
AVIVA PLC |
14.11.2036 |
|
6,004% |
100,70 |
10.06. |
08:45 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
803673 |
5,844% |
HSBC BANK CAP.FDG (STERL.1) LP |
endlos |
|
5,790% |
101,17 |
10.06. |
08:45 |
Berlin |
GBP |
0,00 |
|
808468 |
6,000% |
HBOS PLC |
01.11.2033 |
|
6,216% |
99,13 |
07.06. |
18:08 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
808929 |
6,000% |
CITIGROUP INC. |
31.10.2033 |
|
5,490% |
102,75 |
10.06. |
09:29 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
810177 |
3,630% |
AXA S.A. |
10.01.2098 |
|
4,252% |
90,56 |
07.06. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
825943 |
3,106% |
AXA S.A. |
endlos |
|
3,493% |
91,83 |
10.06. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
826407 |
6,125% |
PRUDENTIAL PLC |
19.12.2031 |
|
5,826% |
101,60 |
10.06. |
09:27 |
Düsseldorf |
GBP |
0,00 |
|
826481 |
7,125% |
CANADIAN PACI.KANSAS CITY LTD. |
15.10.2031 |
|
5,233% |
110,57 |
10.06. |
09:25 |
Düsseldorf |
USD |
0,00 |
|
826828 |
5,250% |
GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC |
19.12.2033 |
|
5,011% |
102,12 |
10.06. |
09:27 |
Düsseldorf |
GBP |
0,00 |
|
829068 |
3,563% |
TELEREAL SECURITISATION PLC |
10.12.2036 |
|
4,877% |
88,26 |
10.06. |
09:20 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |