| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
 |
1,339% |
96,87 |
16.05. |
15:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A193F1 |
0,288% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
13.07.2026 |
|
1,433% |
97,66 |
07.06. |
16:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
25.000,00 |
|
A194F7 |
1,000% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
04.03.2025 |
|
|
99,51 |
04.06. |
09:40 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2RWMB |
0,450% |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH |
24.01.2029 |
|
1,344% |
95,97 |
16.05. |
16:00 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
98,50 |
16.05. |
10:57 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2R2FH |
0,125% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE |
11.12.2025 |
|
1,487% |
97,86 |
29.05. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
MHB404 |
0,200% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
18.06.2031 |
|
|
91,55 |
16.05. |
17:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2R25S |
0,250% |
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. |
25.11.2027 |
|
1,700% |
95,08 |
15.05. |
09:42 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2R3BC |
0,125% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
11.06.2027 |
|
1,543% |
95,58 |
22.05. |
10:02 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
|
1,449% |
98,08 |
07.06. |
15:26 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2R4P0 |
0,168% |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
11.07.2031 |
|
1,507% |
91,00 |
16.05. |
17:26 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2R6FT |
3,126% |
UBS GROUP AG |
13.08.2030 |
|
5,303% |
89,66 |
07.06. |
16:23 |
Schweiz OTC |
USD |
5.000.000,00 |
|
A182JK |
4,850% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
99,95 |
30.05. |
09:07 |
Schweiz OTC |
SGD |
250.000,00 |
|
A2R7LE |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,622% |
99,02 |
23.05. |
17:33 |
Schweiz OTC |
USD |
2.000.000,00 |
|
A2R7LD |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,340% |
99,12 |
04.06. |
09:32 |
Schweiz OTC |
USD |
4.000.000,00 |
|
A2SAF4 |
0,200% |
BANCO SANTANDER S.A. |
19.11.2027 |
|
1,548% |
95,40 |
16.05. |
14:31 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2SBY2 |
0,125% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
06.12.2032 |
|
1,385% |
90,10 |
16.05. |
17:24 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2SBCG |
0,250% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
06.12.2039 |
|
1,507% |
82,70 |
16.05. |
17:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A28R2A |
0,125% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
14.07.2028 |
|
2,082% |
92,22 |
22.05. |
09:54 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A28SH9 |
5,100% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
5,02 |
21.03. |
15:54 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
