| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A19NCG |
0,500% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
04.12.2024 |
 |
|
99,48 |
28.05. |
09:55 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A19NYB |
2,125% |
UBS GROUP AG |
12.09.2025 |
|
2,848% |
99,20 |
20.06. |
15:49 |
Schweiz OTC |
GBP |
200.000,00 |
|
MHB999 |
0,300% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
20.12.2024 |
|
1,540% |
99,24 |
22.05. |
14:20 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19U7Q |
0,732% |
AROUNDTOWN SA |
30.01.2025 |
|
|
97,75 |
22.05. |
09:52 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19VY2 |
0,350% |
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD. |
22.10.2024 |
|
1,523% |
99,58 |
10.06. |
16:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19WU2 |
0,956% |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. |
01.09.2026 |
|
2,910% |
96,00 |
24.05. |
16:23 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19ZHZ |
4,500% |
KATAR, STAAT |
23.04.2028 |
|
5,003% |
98,80 |
20.06. |
16:12 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A19ZG9 |
0,100% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.04.2025 |
|
1,367% |
98,78 |
31.05. |
10:58 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
1,339% |
96,87 |
16.05. |
15:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A193F1 |
0,288% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
13.07.2026 |
|
1,433% |
97,66 |
07.06. |
16:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
25.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A194F7 |
1,000% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
04.03.2025 |
|
|
99,67 |
19.06. |
09:29 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2RWDD |
0,450% |
ASB BANK LTD. |
30.01.2025 |
|
1,399% |
99,41 |
12.06. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2RWRZ |
0,600% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.01.2025 |
|
1,469% |
99,46 |
12.06. |
10:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.035.000,00 |
|
A2RWMB |
0,450% |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH |
24.01.2029 |
|
1,344% |
95,97 |
16.05. |
16:00 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
98,38 |
19.06. |
10:40 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R2DU |
0,000% |
KOREA RAILROAD CORP. |
13.06.2025 |
|
1,481% |
98,56 |
14.06. |
09:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2R2FH |
0,125% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE |
11.12.2025 |
|
1,487% |
97,86 |
29.05. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
MHB404 |
0,200% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
18.06.2031 |
|
|
91,55 |
16.05. |
17:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2R3BC |
0,125% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
11.06.2027 |
|
1,543% |
95,58 |
22.05. |
10:02 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
|
1,449% |
98,08 |
07.06. |
15:26 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
