| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2RWDD |
0,450% |
ASB BANK LTD. |
30.01.2025 |
 |
1,399% |
99,41 |
12.06. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2RWRZ |
0,600% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.01.2025 |
|
1,469% |
99,46 |
12.06. |
10:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.035.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
98,38 |
19.06. |
10:40 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R2DU |
0,000% |
KOREA RAILROAD CORP. |
13.06.2025 |
|
1,481% |
98,72 |
27.06. |
09:44 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2R2FH |
0,125% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE |
11.12.2025 |
|
1,487% |
97,86 |
29.05. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
A2YNRQ |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
19.06.2034 |
|
1,342% |
92,18 |
21.06. |
16:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
|
1,546% |
98,41 |
24.06. |
10:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2YNQ6 |
1,500% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
24.07.2024 |
|
4,392% |
99,78 |
21.06. |
13:36 |
Schweiz OTC |
AUD |
200.000,00 |
|
A2R6FT |
3,126% |
UBS GROUP AG |
13.08.2030 |
|
5,303% |
89,66 |
07.06. |
16:23 |
Schweiz OTC |
USD |
5.000.000,00 |
|
A182JK |
4,850% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
99,95 |
30.05. |
09:07 |
Schweiz OTC |
SGD |
250.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2R7LE |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,622% |
99,02 |
23.05. |
17:33 |
Schweiz OTC |
USD |
2.000.000,00 |
|
A2R7LD |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,260% |
99,39 |
25.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
USD |
8.400.000,00 |
|
A2R9GP |
0,070% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
18.10.2027 |
|
1,687% |
94,81 |
18.06. |
10:49 |
Schweiz OTC |
|
50.000,00 |
|
A2R9R4 |
0,250% |
BANCO DE CREDITO E INVER.(BCI) |
29.10.2025 |
|
2,673% |
98,16 |
18.06. |
09:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
MHB61L |
3,125% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
endlos |
|
|
75,72 |
18.06. |
13:14 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A28R2A |
0,125% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
14.07.2028 |
|
2,108% |
92,74 |
14.06. |
16:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A28SKV |
0,260% |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC. |
11.02.2025 |
|
2,382% |
99,25 |
27.06. |
09:11 |
Schweiz OTC |
CHF |
20.000,00 |
|
A28SH9 |
5,100% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
5,02 |
21.03. |
15:54 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A28TSR |
0,500% |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. |
06.12.2024 |
|
2,295% |
99,11 |
04.06. |
11:45 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A28VJD |
0,700% |
MANITOBA, PROVINZ |
20.04.2040 |
|
|
87,75 |
16.05. |
17:28 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
