| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A19HDY |
0,500% |
CITIGROUP INC. |
22.11.2024 |
 |
1,413% |
99,52 |
04.06. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19HYY |
1,000% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. |
30.11.2027 |
|
1,496% |
98,95 |
28.06. |
11:17 |
Schweiz OTC |
CHF |
0,00 |
|
A19LJ8 |
0,375% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
18.07.2025 |
|
1,739% |
98,48 |
27.05. |
14:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A19LKL |
1,125% |
BANCO SANTANDER S.A. |
20.07.2027 |
|
1,740% |
98,14 |
03.06. |
12:14 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19NCG |
0,500% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
04.12.2024 |
|
|
99,48 |
28.05. |
09:55 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A19NYB |
2,125% |
UBS GROUP AG |
12.09.2025 |
|
2,796% |
99,25 |
26.06. |
17:30 |
Schweiz OTC |
GBP |
250.000,00 |
|
A19VJH |
0,500% |
WESTPAC BANKING CORP. |
16.05.2028 |
|
1,360% |
96,50 |
27.06. |
09:34 |
Schweiz OTC |
CHF |
40.000,00 |
|
A19VY2 |
0,350% |
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD. |
22.10.2024 |
|
1,523% |
99,58 |
10.06. |
16:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19WU2 |
0,956% |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. |
01.09.2026 |
|
2,910% |
96,00 |
24.05. |
16:23 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19ZHZ |
4,500% |
KATAR, STAAT |
23.04.2028 |
|
4,904% |
98,96 |
26.06. |
16:15 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19ZG9 |
0,100% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.04.2025 |
|
1,367% |
98,78 |
31.05. |
10:58 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
A193F1 |
0,288% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
13.07.2026 |
|
1,433% |
97,66 |
07.06. |
16:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
25.000,00 |
|
A194F7 |
1,000% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
04.03.2025 |
|
|
99,67 |
19.06. |
09:29 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2RWDD |
0,450% |
ASB BANK LTD. |
30.01.2025 |
|
1,399% |
99,41 |
12.06. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2RWRZ |
0,600% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.01.2025 |
|
1,469% |
99,46 |
12.06. |
10:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.035.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
98,38 |
19.06. |
10:40 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R2DU |
0,000% |
KOREA RAILROAD CORP. |
13.06.2025 |
|
1,481% |
98,72 |
27.06. |
09:44 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2R2FH |
0,125% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE |
11.12.2025 |
|
1,487% |
97,86 |
29.05. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
A2YNRQ |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
19.06.2034 |
|
1,342% |
92,18 |
21.06. |
16:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
|
1,546% |
98,41 |
24.06. |
10:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
