| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A19VJH |
0,500% |
WESTPAC BANKING CORP. |
16.05.2028 |
 |
1,267% |
98,15 |
05.08. |
16:41 |
Schweiz OTC |
CHF |
660.000,00 |
|
A19VY2 |
0,350% |
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD. |
22.10.2024 |
|
1,523% |
99,58 |
10.06. |
16:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19WRG |
0,700% |
SOCIETE GENERALE S.A. |
26.02.2025 |
|
|
99,63 |
17.07. |
10:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A19ZHZ |
4,500% |
KATAR, STAAT |
23.04.2028 |
|
3,845% |
102,30 |
16.09. |
16:54 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A19Y8N |
0,200% |
LAENSFOERSAEKRINGAR HYPOTEK AB |
17.04.2026 |
|
0,889% |
98,92 |
12.09. |
11:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A19ZTL |
4,892% |
SYNGENTA FINANCE N.V. |
24.04.2025 |
|
5,676% |
99,53 |
16.08. |
05:19 |
Schweiz OTC |
USD |
11.200.000,00 |
|
A19ZCP |
1,000% |
TRANS. QUEENSL. FIN. PTY LTD. |
08.12.2025 |
|
|
99,69 |
30.08. |
15:27 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A190NS |
0,250% |
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. |
30.05.2025 |
|
|
99,45 |
21.08. |
16:05 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
PB1K1F |
1,000% |
BNP PARIBAS S.A. |
06.06.2025 |
|
1,225% |
99,81 |
30.07. |
13:07 |
Schweiz OTC |
CHF |
625.000,00 |
|
MHB278 |
0,500% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
14.06.2028 |
|
0,959% |
98,27 |
05.08. |
11:05 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
CZ40MX |
1,100% |
COMMERZBANK AG |
11.07.2025 |
|
1,156% |
99,95 |
20.08. |
10:08 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
1,142% |
98,63 |
06.09. |
11:02 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A193F1 |
0,288% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
13.07.2026 |
|
0,955% |
99,00 |
10.09. |
16:28 |
Schweiz OTC |
CHF |
35.000,00 |
|
A194F7 |
1,000% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
04.03.2025 |
|
|
99,88 |
17.09. |
16:34 |
Schweiz OTC |
CHF |
90.000,00 |
|
A2RT8M |
0,200% |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE |
19.11.2025 |
|
0,936% |
99,12 |
02.09. |
15:42 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2RWDD |
0,450% |
ASB BANK LTD. |
30.01.2025 |
|
1,017% |
99,76 |
12.09. |
12:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2RWRZ |
0,600% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.01.2025 |
|
1,469% |
99,46 |
12.06. |
10:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.035.000,00 |
|
MHB298 |
0,550% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
15.03.2034 |
|
-0,054% |
92,00 |
19.06. |
15:43 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2RYWU |
1,000% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
07.11.2025 |
|
|
99,80 |
16.09. |
16:47 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
99,55 |
11.09. |
14:16 |
Schweiz OTC |
CHF |
20.000,00 |
