| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3LPET |
2,717% |
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. |
20.09.2028 |
 |
0,996% |
105,48 |
17.06. |
09:17 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3LM80 |
2,383% |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE |
22.09.2027 |
|
0,513% |
104,15 |
24.06. |
16:26 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3LNS2 |
6,246% |
UBS GROUP AG |
22.09.2029 |
|
5,038% |
104,57 |
14.07. |
12:44 |
Schweiz OTC |
USD |
2.000.000,00 |
|
A3LNS0 |
6,327% |
UBS GROUP AG |
22.12.2027 |
|
5,375% |
102,58 |
25.06. |
12:08 |
Schweiz OTC |
USD |
1.435.000,00 |
|
A3LNS4 |
6,301% |
UBS GROUP AG |
22.09.2034 |
|
5,345% |
106,68 |
15.07. |
11:36 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
DW6C98 |
3,610% |
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. |
16.10.2028 |
|
|
107,04 |
17.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3LPPQ |
1,960% |
MERCEDES-BENZ INT.FIN. B.V. |
12.10.2026 |
|
0,309% |
102,32 |
12.06. |
11:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3LPTP |
2,010% |
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH.)BV |
26.10.2026 |
|
0,173% |
102,27 |
26.06. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A3LPTQ |
2,120% |
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH.)BV |
26.10.2029 |
|
0,621% |
106,47 |
12.06. |
16:00 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A3LQ4N |
9,250% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
116,39 |
09.07. |
15:40 |
Schweiz OTC |
USD |
3.168.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3LLAQ |
5,250% |
MATTERHORN TELECOM S.A. |
31.07.2028 |
|
4,167% |
103,25 |
26.06. |
13:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3LS1D |
5,428% |
UBS GROUP AG |
08.02.2030 |
|
4,856% |
102,66 |
02.07. |
16:45 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A3LS1F |
5,699% |
UBS GROUP AG |
08.02.2035 |
|
5,331% |
102,89 |
15.07. |
09:22 |
Schweiz OTC |
USD |
400.000,00 |
|
A3LS7N |
2,215% |
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC |
18.01.2030 |
|
1,316% |
103,82 |
15.07. |
16:35 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
|
A3LTFC |
2,223% |
BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL |
30.01.2032 |
|
1,119% |
107,11 |
14.07. |
10:29 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A3LTH2 |
2,445% |
BANCO SANTANDER CHILE |
25.01.2027 |
|
|
102,80 |
22.11. |
11:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A3LTNR |
2,208% |
VOLKSWAGEN FIN. SERVICES N.V. |
12.02.2027 |
|
0,739% |
102,50 |
14.07. |
14:54 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3LT1D |
1,583% |
SNCF S.A. |
07.02.2039 |
|
|
103,28 |
30.06. |
14:51 |
Schweiz OTC |
|
200.000,00 |
|
A3LUMS |
7,750% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
105,75 |
10.07. |
09:44 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A3LU07 |
5,750% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
104,80 |
10.07. |
10:14 |
Schweiz OTC |
SGD |
250.000,00 |
