| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A19BH0 |
4,282% |
UBS GROUP AG |
09.01.2028 |
 |
|
95,50 |
02.05. |
19:36 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A19BQ9 |
0,300% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
19.01.2026 |
|
|
97,91 |
06.05. |
10:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
900.000,00 |
|
A19DHV |
3,000% |
GATEGROUP FINANCE (LXBG) S.A. |
28.02.2027 |
|
10,260% |
85,00 |
16.05. |
11:51 |
Schweiz OTC |
CHF |
155.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
1,427% |
97,80 |
16.05. |
12:52 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A19E54 |
4,253% |
UBS GROUP AG |
23.03.2028 |
|
|
96,14 |
16.05. |
14:52 |
Schweiz OTC |
USD |
500.000,00 |
|
A19HDY |
0,500% |
CITIGROUP INC. |
22.11.2024 |
|
1,513% |
99,51 |
03.05. |
16:07 |
Schweiz OTC |
CHF |
175.000,00 |
|
A19HYY |
1,000% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. |
30.11.2027 |
|
1,443% |
98,35 |
18.04. |
16:26 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A19H43 |
0,400% |
BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL |
19.12.2025 |
|
1,420% |
98,25 |
06.05. |
15:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A19KMR |
0,170% |
EXPORT-IMPORT BK OF KOREA, THE |
18.07.2025 |
|
1,494% |
98,45 |
08.05. |
15:53 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A19LJ8 |
0,375% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
18.07.2025 |
|
1,714% |
98,46 |
22.05. |
14:20 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19LJM |
0,250% |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH |
27.07.2027 |
|
1,420% |
96,41 |
17.05. |
10:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A19M5U |
0,300% |
AKADEMISKA HUS AB |
08.10.2029 |
|
1,391% |
94,37 |
15.05. |
14:34 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A19NCG |
0,500% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
04.12.2024 |
|
|
99,56 |
13.05. |
11:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.500.000,00 |
|
A19NYB |
2,125% |
UBS GROUP AG |
12.09.2025 |
|
3,021% |
98,98 |
23.05. |
17:21 |
Schweiz OTC |
GBP |
11.100.000,00 |
|
MHB999 |
0,300% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
20.12.2024 |
|
1,540% |
99,24 |
22.05. |
14:20 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19WU2 |
0,956% |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. |
01.09.2026 |
|
2,910% |
95,75 |
16.05. |
12:51 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A19ZHZ |
4,500% |
KATAR, STAAT |
23.04.2028 |
|
4,912% |
98,74 |
23.05. |
15:25 |
Schweiz OTC |
USD |
3.500.000,00 |
|
A19ZTL |
4,892% |
SYNGENTA FINANCE N.V. |
24.04.2025 |
|
|
98,82 |
13.05. |
10:44 |
Schweiz OTC |
USD |
510.000,00 |
|
A19ZG9 |
0,100% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.04.2025 |
|
1,367% |
98,76 |
30.04. |
15:21 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
1,339% |
96,87 |
16.05. |
15:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
