| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3KYV7 |
2,125% |
UBS GROUP AG |
15.11.2029 |
 |
4,019% |
92,53 |
03.07. |
15:26 |
Schweiz OTC |
GBP |
1.500.000,00 |
|
A3KYYY |
0,423% |
BANK OF AMERICA CORP. |
23.11.2029 |
|
0,668% |
98,90 |
08.07. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.050.000,00 |
|
A3KZX4 |
0,333% |
SOCIETE GENERALE S.A. |
29.11.2028 |
|
|
99,12 |
08.07. |
11:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
165.000,00 |
|
A3K0KE |
0,363% |
BANK OF NEW ZEALAND |
14.12.2029 |
|
0,647% |
100,10 |
09.07. |
09:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
15.000,00 |
|
A3K0S8 |
2,746% |
UBS GROUP AG |
11.02.2033 |
|
5,027% |
86,24 |
17.06. |
12:34 |
Schweiz OTC |
USD |
900.000,00 |
|
A3K0VV |
4,875% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
97,87 |
07.07. |
16:52 |
Schweiz OTC |
USD |
275.000,00 |
|
A3K106 |
0,603% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
09.02.2029 |
|
0,790% |
99,33 |
16.06. |
12:14 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A3K1KJ |
0,280% |
SOCIETE GENERALE S.A. |
26.01.2027 |
|
0,424% |
99,95 |
10.06. |
17:06 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.700.000,00 |
|
A3K09M |
0,283% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
03.02.2027 |
|
0,485% |
99,71 |
03.07. |
10:05 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A3K1MM |
0,565% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. |
03.02.2031 |
|
0,610% |
99,75 |
17.06. |
11:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
750.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3K3H2 |
0,400% |
ROYAL BANK OF CANADA |
05.10.2026 |
|
0,154% |
100,32 |
06.06. |
16:27 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A3K4T4 |
1,450% |
ROYAL BANK OF CANADA |
04.05.2027 |
|
0,504% |
101,76 |
17.06. |
09:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A3K5CR |
1,500% |
BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL |
01.06.2027 |
|
|
101,87 |
03.07. |
10:06 |
Schweiz OTC |
CHF |
5.000.000,00 |
|
A3K485 |
4,751% |
UBS GROUP AG |
12.05.2028 |
|
4,711% |
100,25 |
10.06. |
09:57 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A3K5N3 |
1,168% |
DNB BANK ASA |
03.06.2027 |
|
0,802% |
100,75 |
07.07. |
11:49 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.720.000,00 |
|
A3K6UY |
1,500% |
SPAREBANK 1 SMN |
15.06.2027 |
|
0,356% |
102,20 |
07.07. |
11:48 |
Schweiz OTC |
CHF |
8.460.000,00 |
|
A3K6F5 |
6,875% |
JULIUS BAER GRUPPE AG |
endlos |
|
|
99,60 |
17.06. |
10:23 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
MHB462 |
1,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
30.06.2027 |
|
|
101,99 |
25.06. |
15:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A3K649 |
2,150% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
07.12.2026 |
|
0,186% |
102,89 |
12.06. |
10:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.500.000,00 |
|
BHY0GJ |
0,968% |
BERLIN HYP AG |
04.08.2026 |
|
0,134% |
100,84 |
17.06. |
10:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
3.000.000,00 |
