| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3KQ64 |
3,091% |
UBS GROUP AG |
14.05.2032 |
 |
4,876% |
90,61 |
01.07. |
17:02 |
Schweiz OTC |
USD |
500.000,00 |
|
A3KR5E |
0,030% |
QUEBEC, PROVINZ |
18.06.2031 |
|
0,689% |
96,15 |
23.06. |
11:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.000.000,00 |
|
A3KR2E |
0,310% |
BANCO SANTANDER S.A. |
09.06.2028 |
|
0,584% |
99,21 |
07.07. |
09:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
25.000,00 |
|
A3KRZS |
3,875% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
97,75 |
03.07. |
12:08 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A3KSAG |
0,250% |
BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL |
21.06.2029 |
|
0,834% |
97,72 |
23.06. |
11:07 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A3KTQZ |
0,395% |
MACQUARIE GROUP LTD. |
20.07.2028 |
|
0,628% |
99,38 |
18.06. |
09:39 |
Schweiz OTC |
CHF |
5.000,00 |
|
A3KTZW |
0,200% |
DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. |
15.12.2026 |
|
0,585% |
99,42 |
08.07. |
09:23 |
Schweiz OTC |
CHF |
35.000,00 |
|
A3KT5B |
0,303% |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE |
30.07.2031 |
|
0,966% |
96,10 |
27.06. |
16:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3KVBW |
0,250% |
CITIGROUP INC. |
30.08.2029 |
|
0,652% |
98,11 |
11.07. |
09:40 |
Schweiz OTC |
CHF |
265.000,00 |
|
A3KVMV |
0,500% |
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC |
07.09.2028 |
|
0,787% |
99,13 |
03.07. |
16:00 |
Schweiz OTC |
CHF |
45.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3KVRX |
0,200% |
ROYAL BANK OF CANADA |
22.09.2031 |
|
0,763% |
96,85 |
01.07. |
16:08 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3MP44 |
0,315% |
DEUTSCHE BANK AG |
14.09.2027 |
|
0,761% |
99,05 |
17.06. |
16:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3KWQP |
3,625% |
JULIUS BAER GRUPPE AG |
endlos |
|
|
89,60 |
27.06. |
09:38 |
Schweiz OTC |
USD |
400.000,00 |
|
EB06TW |
0,250% |
ERSTE GROUP BANK AG |
02.10.2028 |
|
0,659% |
99,45 |
05.06. |
13:49 |
Schweiz OTC |
CHF |
160.000,00 |
|
A3KWUW |
0,180% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
20.04.2029 |
|
0,705% |
97,80 |
04.07. |
16:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A3KWVC |
0,143% |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE |
25.10.2028 |
|
0,657% |
98,36 |
10.07. |
15:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3KXN3 |
0,164% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
28.04.2028 |
|
0,607% |
98,63 |
02.07. |
09:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A3KXUV |
0,298% |
BANCO SANTANDER CHILE |
22.10.2026 |
|
0,497% |
99,75 |
16.06. |
10:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A3KXYM |
0,250% |
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II |
26.10.2028 |
|
0,661% |
98,66 |
01.07. |
14:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3KYGC |
0,813% |
HSBC HOLDINGS PLC |
03.11.2031 |
|
0,914% |
99,10 |
08.07. |
14:28 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.000.000,00 |
