| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A18VF3 |
1,125% |
DH SWITZERLAND FINANCE S.A.R.L |
08.12.2028 |
 |
1,463% |
100,17 |
22.08. |
15:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
4.000.000,00 |
|
A18V0M |
0,125% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
22.12.2025 |
|
1,175% |
98,77 |
08.08. |
15:24 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A18ZQ8 |
4,125% |
UBS GROUP AG |
15.04.2026 |
|
4,835% |
99,66 |
19.09. |
17:29 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
JPM5J5 |
0,450% |
JPMORGAN CHASE & CO. |
11.11.2026 |
|
0,913% |
99,15 |
17.09. |
16:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A181N2 |
0,450% |
ELI LILLY AND COMPANY |
24.05.2028 |
|
1,135% |
99,09 |
12.09. |
10:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
155.000,00 |
|
A1814E |
0,375% |
VODAFONE GROUP PLC |
03.12.2024 |
|
1,224% |
99,81 |
13.09. |
10:06 |
Schweiz OTC |
CHF |
605.000,00 |
|
A1VPTZ |
0,550% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
14.12.2026 |
|
1,024% |
99,00 |
12.09. |
09:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A184Q0 |
2,750% |
UBS GROUP AG |
08.08.2025 |
|
4,924% |
98,10 |
20.09. |
13:45 |
Schweiz OTC |
GBP |
100.000,00 |
|
A18568 |
0,500% |
VODAFONE GROUP PLC |
19.09.2031 |
|
1,819% |
96,48 |
03.09. |
16:34 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A18623 |
0,170% |
MCDONALD S CORP. |
04.10.2024 |
|
1,371% |
99,88 |
28.08. |
09:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A187MB |
0,300% |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
14.10.2024 |
|
1,347% |
99,84 |
15.08. |
12:30 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A187MA |
0,650% |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
13.10.2028 |
|
1,333% |
97,58 |
05.09. |
16:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A187G6 |
0,650% |
TRANS. QUEENSL. FIN. PTY LTD. |
02.11.2026 |
|
1,235% |
98,77 |
06.09. |
09:57 |
Schweiz OTC |
CHF |
40.000,00 |
|
A188NN |
0,200% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
07.11.2031 |
|
|
92,94 |
25.06. |
14:44 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.500.000,00 |
|
A19BH0 |
4,282% |
UBS GROUP AG |
09.01.2028 |
|
|
99,10 |
10.09. |
09:13 |
Schweiz OTC |
USD |
250.000,00 |
|
A19BLE |
0,250% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
19.01.2029 |
|
1,090% |
96,34 |
18.07. |
09:11 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.800.000,00 |
|
A19BQ9 |
0,300% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
19.01.2026 |
|
|
99,05 |
17.09. |
10:56 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A19DHV |
3,000% |
GATEGROUP FINANCE (LXBG) S.A. |
28.02.2027 |
|
7,746% |
88,25 |
25.07. |
12:43 |
Schweiz OTC |
CHF |
10.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
0,973% |
99,16 |
18.09. |
09:38 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A19EGX |
4,041% |
HSBC HOLDINGS PLC |
13.03.2028 |
|
4,749% |
98,73 |
09.09. |
10:59 |
Schweiz OTC |
USD |
7.800.000,00 |
